投資全般 米国株

【XLU】公益事業セレクト・セクター SPDR ファンド

投稿日:2018年12月28日 更新日:

こんにちは!こま(@koma_piece01)です。

今回は米国の株価指数S&P500内の公益事業銘柄に連動するETF「公益事業セレクト・セクター SPDR ファンド(XLU)」について紹介いたします。

こま
SPDRシリーズは、アメリカの大手ETF運用会社ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズが運用しています。

公益事業セレクト・セクター SPDR ファンド(XLU)とは?

公益事業セレクト・セクター SPDR ファンド(XLU)は、米国の「公益事業セレクト・セクター指数」に連動することを目指すETFです。

公益事業セレクターに含まれるのは、電力、ガス、総合公益事業、水道、独立系発電事業者・エネルギー販売業者になります。

以下、公益事業セレクト・セクター SPDR ファンド(XLU)の概要をまとめます。

  • 設立:1998年12月16日
  • ベンチマーク:公益事業セレクト・セクター指数
  • 信託報酬:0.13%
  • 配当スケジュール:四半期毎
  • ETF純資産総額:81.35億米ドル
  • 構成株式銘柄数:29銘柄
  • 株価収益率(PER):17.29倍
  • 株価純資産倍率(PBR):1.88倍
  • 予想3〜5年利益成長率:8.08%

上場以来、緩やかな上昇トレンドを継続中!

公益事業セレクト・セクター SPDR ファンド(XLU)は上場以来、緩やかに上昇トレンドを継続中です。

パフォーマンス実績(2018年10月31日まで)

期間 リターン(年率)
四半期 1.94%
年初来 4.66%
1年間 0.98%
3年間 10.76%
5年間 10.50%
10年間 10.38%
設定来 6.89%

ここ1年はパフォーマンスが落ちていますが、手堅く推移しています。

公益事業セレクト・セクター SPDR ファンド(XLU)の保有上位10銘柄と割合

企業名 割合
ネクステラ・エナジー 11.65%
デューク・エナジー 8.64%
ドミニオン・パワー 6.73%
サザン 6.49%
エクセロン 6.09%
アメリカン・エレクトリック・パワー 5.23%
センプラ・エナジー 4.30%
パブリック・サービス・エレクトリック・アンド・ガス 3.79%
エクセル・エナジー 3.62%
コン・エジソン 3.36%

セクター(業種)構成比

セクター(業種) 構成比
電力 61.83%
総合公益事業 32.81%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 3.04%
水道 2.32%

公益事業セレクト・セクター SPDR ファンド(XLU)の特徴

米国の公益事業銘柄に集中投資

公益事業セレクト・セクター SPDR ファンド(XLU)の保有銘柄は、電力や公益事業、発電事業者・エネルギー販売業者、水道などのインフラ事業を中心に投資しています。

信託報酬は0.13%

公益事業セレクト・セクター SPDR ファンド(XLU)は、公益事業セレクト・セクター指数に連動するパッシブ運用のETFということもあり、信託報酬は0.13%と安めです

ポイント

ETFの信託報酬は年を追うごとにコストが安くなってきているため、今後さらに減額になる可能性もあります。

安心のETF純資産9,100億円

公益事業セレクト・セクター SPDR ファンド(XLU)の純資産は2018年11月21日時点で81.35億米ドル(約9,100億円)です。

こま
「myINDEX」ではXLUはインデックスファンド純資産ランキング72位(全1,183件中)です!

>>myINDEXのランキングを見る

まとめ

最後にもう一度、公益事業セレクト・セクター SPDR ファンド(XLU)についてまとめてみます。

  • 電力、公共事業、電気・エネルギー販売業者、水道などの銘柄に投資!
  • 景気に左右されにくいディフェンシブ!
  • 信託報酬は0.13%!
  • ETF純資産額は約9,100億円!

XLUに投資するならSBI証券がおすすめです!

  • 顧客満足度NO.1 ※2016年度 オリコン顧客満足度ランキング ネット証券会社部門 総合第1位
  • ネット証券口座開設数NO.1 ※350万口座
  • 初めてでも安心の電話サポート
  • 業界最低水準の取引手数料

>>SBI証券の開設はネクシィーズトレードへ





投資全般 米国株

2019/7/21

【S&P500】史上最高値更新は一旦落ち着きそう

こんばんは!30代Webディレクターこま(@koma_piece01)です。 米国株価指数のNYダウ、S&P500、ナスダックが揃って史上最高値を更新した今週ですが、その後やや大きめな下落をして週末を迎えました。 今後の動きに応じたシナリオを考えていきます。 こま今後のS&P500の動向について整理していきたいと思います。

ReadMore

投資全般 米国株

2019/7/11

【米国株】アップル、グーグル株売却!7月FOMCの利下げ0.50%予想がジワジワ上昇中

こんばんは!30代Webディレクターこま(@koma_piece01)です。 パウエルFRB議長の議会証言に注目が集まっていましたが、ハト派の発言となったことでS&P500、ナスダックは史上最高値を更新しました。 特にS&P500は3,000を突破した記念の日となりました。 そんな中ですが、私はGMOクリック証券CFDで保有有していたアップル、グーグル株を売却しました。 こま景気後退に向けて銘柄の組み替えをしていきたいと考えています。

ReadMore

投資全般 米国株

2019/7/9

【つみたてNISA】運用するなら米国(+新興国)!具体的な銘柄も紹介!

こんばんは!30代Webディレクターこま(@koma_piece01)です。 金融庁の「老後2000万円問題」をきっかけに、老後の危機意識が高まり証券会社の口座開設申し込みが急増しているようです。 「老後2000万円」動く個人 ネット証券に申し込み急増(日本経済新聞)   もし友人から相談を受けた場合、私は「つみたてNISA」での米国(+新興国)投資をオススメします。 ただし、具体的な銘柄については私も詳しくないため、将来あるかもしれない相談に備えて今のうちに予行練習をしておこうと思います笑 そ ...

ReadMore

投資全般 米国株

2019/7/8

【米国投資】S&P500、NYダウ史上最高値更新!一旦ポジション整理して景気後退に準備!

こんばんは!30代Webディレクターこま(@koma_piece01)です。 米国株はS&P500に続いてNYダウも史上最高値を更新という状況のため、私が保有している銘柄も含み益が多くなっております。 こまこの記事では米国株CFDの保有状況と評価額の報告をします。

ReadMore

投資全般 米国株

2019/7/7

【7/10更新:米国株の取引手数料】SBI証券vs楽天証券vsマネックス証券

こんばんは!30代Webディレクターこま(@koma_piece01)です。 先日7/4、マネックス証券が米国株の最低取引手数料5米ドルから0.1米ドルに引き下げを発表したことをきっかけに、各社最低手数料の引き下げ合戦が起こっています。 <追記2019/7/9> SBI証券より7/22からは最低手数料を撤廃する発表がありました! <追記2019/7/10> マネックス証券、楽天証券より7/22からは最低手数料を0.01米ドルではなく無料(撤廃)する発表がありました!   こま7/10現在で「SB ...

ReadMore


友だち追加

ブログ更新の連絡や気になった情報などをお知らせしています!


-投資全般, 米国株

Copyright© 30代Webディレクターこまの倹約・投資ブログ , 2019 All Rights Reserved.