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【XLU】公益事業セレクト・セクター SPDR ファンド

投稿日:2018年12月28日 更新日:

こんにちは!こま(@koma_piece01)です。

今回は米国の株価指数S&P500内の公益事業銘柄に連動するETF「公益事業セレクト・セクター SPDR ファンド(XLU)」について紹介いたします。

こま
SPDRシリーズは、アメリカの大手ETF運用会社ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズが運用しています。

公益事業セレクト・セクター SPDR ファンド(XLU)とは?

公益事業セレクト・セクター SPDR ファンド(XLU)は、米国の「公益事業セレクト・セクター指数」に連動することを目指すETFです。

公益事業セレクターに含まれるのは、電力、ガス、総合公益事業、水道、独立系発電事業者・エネルギー販売業者になります。

以下、公益事業セレクト・セクター SPDR ファンド(XLU)の概要をまとめます。

  • 設立:1998年12月16日
  • ベンチマーク:公益事業セレクト・セクター指数
  • 信託報酬:0.13%
  • 配当スケジュール:四半期毎
  • ETF純資産総額:81.35億米ドル
  • 構成株式銘柄数:29銘柄
  • 株価収益率(PER):17.29倍
  • 株価純資産倍率(PBR):1.88倍
  • 予想3〜5年利益成長率:8.08%

上場以来、緩やかな上昇トレンドを継続中!

公益事業セレクト・セクター SPDR ファンド(XLU)は上場以来、緩やかに上昇トレンドを継続中です。

パフォーマンス実績(2018年10月31日まで)

期間 リターン(年率)
四半期 1.94%
年初来 4.66%
1年間 0.98%
3年間 10.76%
5年間 10.50%
10年間 10.38%
設定来 6.89%

ここ1年はパフォーマンスが落ちていますが、手堅く推移しています。

公益事業セレクト・セクター SPDR ファンド(XLU)の保有上位10銘柄と割合

企業名 割合
ネクステラ・エナジー 11.65%
デューク・エナジー 8.64%
ドミニオン・パワー 6.73%
サザン 6.49%
エクセロン 6.09%
アメリカン・エレクトリック・パワー 5.23%
センプラ・エナジー 4.30%
パブリック・サービス・エレクトリック・アンド・ガス 3.79%
エクセル・エナジー 3.62%
コン・エジソン 3.36%

セクター(業種)構成比

セクター(業種) 構成比
電力 61.83%
総合公益事業 32.81%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 3.04%
水道 2.32%

公益事業セレクト・セクター SPDR ファンド(XLU)の特徴

米国の公益事業銘柄に集中投資

公益事業セレクト・セクター SPDR ファンド(XLU)の保有銘柄は、電力や公益事業、発電事業者・エネルギー販売業者、水道などのインフラ事業を中心に投資しています。

信託報酬は0.13%

公益事業セレクト・セクター SPDR ファンド(XLU)は、公益事業セレクト・セクター指数に連動するパッシブ運用のETFということもあり、信託報酬は0.13%と安めです

ポイント

ETFの信託報酬は年を追うごとにコストが安くなってきているため、今後さらに減額になる可能性もあります。

安心のETF純資産9,100億円

公益事業セレクト・セクター SPDR ファンド(XLU)の純資産は2018年11月21日時点で81.35億米ドル(約9,100億円)です。

こま
「myINDEX」ではXLUはインデックスファンド純資産ランキング72位(全1,183件中)です!

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まとめ

最後にもう一度、公益事業セレクト・セクター SPDR ファンド(XLU)についてまとめてみます。

  • 電力、公共事業、電気・エネルギー販売業者、水道などの銘柄に投資!
  • 景気に左右されにくいディフェンシブ!
  • 信託報酬は0.13%!
  • ETF純資産額は約9,100億円!

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