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【VTV】バンガード・米国バリューETF(大型割安株)

2018年12月29日

こんにちは!こま(@koma_piece01)です。

今回は米国の大型バリュー株(割安株)に投資するETF「バンガード・米国バリューETF(VTV)」について紹介いたします。

こま
バンガード社は、アメリカの大手ETF運用会社の一つです。

バンガード・米国バリューETF(VTV)とは?

バンガード・米国バリューETF(VTV)は、米国の大型バリュー株(割安株)で構成されている株価指数「CRSP USラージキャップ・バリュー・インデックス」に連動することを目指すETFです。

大型のバリュー株(割安株)投資ということで、リスクは控えめのETFと言えるかもしれません。

以下、バンガード・米国バリューETF(VTV)の概要をまとめます。

  • 設立:2004年1月26日
  • ベンチマーク:CRSP USラージキャップ・バリュー・インデックス
  • 信託報酬:0.04%
  • 配当スケジュール:四半期毎
  • ETF純資産総額:441.27億米ドル
  • ファンド純資産総額:747.42億米ドル
  • 構成株式銘柄数:341銘柄
  • 株価収益率(PER):17.6倍
  • 株価純資産倍率(PBR):2.4倍
  • 株主資本利益率(ROE):14.5%
  • 利益成長率:3.2%

株価純資産倍率(PBR)はやや高いですが、株主資本利益率(ROE)は14.5%と良い数字です!

 

バンガード・米国バリューETF(VTV)の長期チャート


 

パフォーマンス実績(2018年9月30日まで)

期間リターン(年率)
四半期7.33%
年初来6.20%
1年間13.58%
3年間15.85%
5年間12.43%
10年間10.67%
設定来8.36%

 

バンガード・米国バリューETF(VTV)の保有上位10銘柄と割合

企業名割合
マイクロソフト6.7%
バークシャ・ハサウェイ3.2%
JPモルガン・チェース2.9%
ジョンソン&ジョンソン2.8%
エクソン・モービル2.7%
バンク・オブ・アメリカ2.1%
ファイザー2.0%
ユナイテッドヘルス・グループ1.9%
AT&T1.9%
シェブロン1.8%

 

セクター別の構成比

セクター(業種)構成比
金融23.3%
ヘルスケア15.7%
テクノロジー15.2%
資本財10.4%
消費財8.8%
石油・ガス7.8%
消費者サービス7.0%
公益5.2%
通信サービス3.7%
素材2.9%

 

バンガード・米国バリューETF(VTV)の特徴

米国の大型バリュー株(割安株)に集中投資

バンガード・米国バリューETF(VTV)は、米国の大型バリュー株(割安株)に投資しています。

保有銘柄を見ても、マイクロソフト、ジョンソン&ジョンソンなど馴染みのある企業の他、バークシャ・ハサウェイ、JPモルガン・チェース、AT&Tなど大手の企業が並んでいますね。

大型株のため、比較的変動も抑えられています。

 

信託報酬はETF最低水準の0.04%

バンガード・米国バリューETF(VTV)は、指数連動のパッシブ運用ETFということもあり、信託報酬は0.04%とETFの中でも低水準となっています。

ポイント

ETFの信託報酬は年を追うごとにコストが安くなってきているため、今後さらに減額になる可能性もあります。

 

安心のETF純資産5兆円

バンガード・米国バリューETF(VTV)の純資産は2018年9月30日時点で441.27億米ドル(約5兆円)です。

こま
「myINDEX」ではVTVはインデックスファンド純資産ランキング15位(全1,183件中)になっているね!

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まとめ

最後にもう一度バンガード・米国バリューETF(VTV)についてまとめてみます。

  • 大型バリュー株(割安株)に投資!
  • 大型株中心のため比較的変動が緩やか!
  • 信託報酬はETF低水準の0.04%!
  • ETF純資産額は安心の約5兆円!
こま
バンガード・米国バリューETF(VTV)は、大型バリュー株(割安株)と中心です。

大型かつバリュー株(割安株)ということで、リスクを抑えつつ投資したい場合にはおすすめです!

 

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  • この記事を書いた人

こま

30代独身男、都内勤務の会社員こまです。日々の節約や収入アップを模索しつつ、余裕資金を株や金・不動産などに投資しています

お金は生活する上でとても大切なものだからこそ、色々知識を増やしていくことが必要だと考えています。

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