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【VTI】バンガード・トータルストック・マーケットETF(ウェルスナビ銘柄)

投稿日:2018年11月16日 更新日:

こんにちは!こま(@koma_piece01)です。

今回はウェルスナビ(WealthNavi)の投資先の一つである銘柄「バンガード・トータルストック・マーケットETF(VTI)」について紹介したいと思います。

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こま
バンガード社は、アメリカの大手ETF運用会社の一つです。

バンガード・トータルストック・マーケットETF(VTI)とは?

バンガード・トータルストック・マーケットETF(VTI)は、米国の経済動向を示す株価指数「CRSP USトータルマーケット・インデックス」に連動することを目指すETFで、米国内の大型株・中型株・小型株を網羅的に投資しています。

以下、バンガード・トータルストック・マーケットETF(VTI)の概要をまとめます。

  • 設立:2001年5月24日
  • ベンチマーク:CRSP USトータル・マーケット・インデックス
  • 信託報酬:0.04%
  • 配当スケジュール:四半期毎
  • ETF純資産総額:974.78億米ドル
  • ファンド純資産総額:7,011.84億米ドル
  • 構成株式銘柄数:3,654銘柄
  • 株価収益率(PER):20.8倍
  • 株価純資産倍率(PBR):3.0倍
  • 株主資本利益率(ROE):15.0%
  • 利益成長率:8.2%

上場以来のチャートでは上昇トレンド継続中!

バンガード・トータルストック・マーケットETF(VTI)の上場以来のチャートでは、ITバブルやリーマンショックの影響で下げに転じる場面はあるものの、高値圏で推移しています。

パフォーマンス実績(2018年6月30日まで)

期間 リターン(年率)
四半期 3.90%
年初来 3.29%
1年間 14.83%
3年間 11.59%
5年間 13.27%
10年間 10.33%
設定来 7.15%

バンガード・トータルストック・マーケットETF(VTI)の保有上位10銘柄と割合

企業名 割合
アップル 2.9%
マイクロソフト 2.7%
アマゾン・ドットコム 2.5%
アルファベット(グーグル) 2.4%
フェイスブック 1.7%
バークシャー・ハサウェイ 1.3%
JPモルガン・チェース 1.3%
エクソン・モービル 1.3%
ジョンソン&ジョンソン 1.2%
バンク・オブ・アメリカ 1.0%

以前に比べてアップルやアルファベット、フェイスブック、アマゾンなどの保有比率が高くなってきています。

セクター(業種)構成比

セクター(業種) 構成比
金融 19.9%
テクノロジー 19.9%
消費者サービス 13.2%
資本財 12.9%
ヘルスケア 12.7%
消費財 8.1%
石油・ガス 6.1%
公益 2.9%
素材 2.5%
通信サービス 1.8%

バンガード・トータルストック・マーケットETF(VTI)の特徴

これ1つで米国内の3,654銘柄に分散投資

バンガード・トータルストック・マーケットETF(VTI)が基準としているCRSP USトータルマーケット・インデックスは、米国株式市場の投資可能銘柄をほぼ100%カバーしています。

バンガード・トータルストック・マーケットETF(VTI)も米国内の大・中・小の株式3,654銘柄に投資をしていて、このETFだけで広く米国の株式へ投資していることになります。

ETF最低水準の信託報酬0.04%

バンガード・トータルストック・マーケットETF(VTI)は、CRSP USトータルマーケット・インデックスに連動するパッシブ運用のETFということもあり、信託報酬は0.04%と最低水準となっています。

ポイント

ETFの信託報酬は年を追うごとにコストが安くなってきているため、今後さらに減額になる可能性もあります。

安心のETF純資産11兆円は世界のETFでも上位

バンガード・トータルストック・マーケットETF(VTI)の純資産は2018年6月時点で974.78億米ドル(約11兆円)です。これは世界のETFの純資産では上位に当たります。

こま
「myINDEX」ではVTIはインデックスファンド純資産ランキング3位になっているね!

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まとめ

最後にもう一度バンガード・トータルストック・マーケットETF(VTI)についてまとめてみます。

  • 広く米国株式に投資をしている(構成銘柄数:3,654)!
  • 設定来のパフォーマンスは年7%!
  • 信託報酬は最低水準の0.04%!
  • ETF純資産額は安心の約11兆円!
こま
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こま
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