投資全般 米国株

【HDV】iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF

投稿日:2018年12月4日 更新日:

こんにちは!こま(@koma_piece01)です。

今回は米国の有名な高配当株ETFの一つである「iシェアーズ・コア 米国高配当株ETF(HDV)」について紹介したいと思います。

こま
iシェアーズETFシリーズは、アメリカの大手ETF運用会社ブラック・ロック社が運用しています。

iシェアーズ・コア 米国高配当株ETF(HDV)とは?

iシェアーズ・コア 米国高配当株ETF(HDV)は、米国で高い配当利回りの銘柄で構成されている株価指数「モーニングスター配当フォーカス・インデックス」に連動することを目指すETFで、米国の大型株の中で、市場平均よりも配当利回りが高い銘柄に投資しています。

定期的に配当金(インカムゲイン)をもらいつつ、ETFの基準価格上昇によるキャピタルゲインも狙いたい方はおすすめです。

こま
配当金の再投資を考えている方は、バンガード・トータルストック・マーケットETF(VTI)など、利益成長率の高いETFをおすすめします。と言うのも、配当金は受け取る際に税金がかかるためです。税金を差し引かれた配当金を再投資するよりは、配当金を抑えてその分投資に回しているETFの方が基準価格は上がりやすく効率的です。
【VTI】バンガード・トータルストック・マーケットETF(ウェルスナビ銘柄)

こんにちは!こま(@koma_piece01)です。 今回はウェルスナビ(WealthNavi)の投資先の一つである銘柄「バンガード・トータルストック・マーケットETF(VTI)」について紹介したいと ...

続きを見る

以下、iシェアーズ・コア 米国高配当株ETF(HDV)の概要をまとめます。

  • 設立:2011年3月29日
  • ベンチマーク:モーニングスター配当フォーカス・インデックス
  • 信託報酬:0.08%
  • ETF純資産総額:65.12億米ドル
  • 構成株式銘柄数:75銘柄
  • 株価収益率(PER):23.29倍
  • 株価純資産倍率(PBR):3.35倍
  • 分配金利回り:3.47%

上場以来のチャートでは上昇トレンド継続中!


iシェアーズ・コア 米国高配当株ETF(HDV)は設立以来、上昇トレンドを継続中です。

配当金を出しながらの上昇トレンド維持は、インカムゲインとキャピタルゲインの両方を狙えます。

パフォーマンス実績(2018年10月31日まで)

期間 リターン(年率)
1年間 7.11%
3年間 9.35%
5年間 8.64%
設定来 11.36%

2018年に入り、米国株の調整が2度入っている影響でパフォーマンスは落ちていますが、それまでは素晴らしいパフォーマンスです。

iシェアーズ・コア 米国高配当株ETF(HDV)の保有上位10銘柄と割合

企業名 割合
エクソン・モービル 9.38%
ベライゾン・コミュニケーションズ 7.84%
ジョンソン&ジョンソン 7.49%
シェブロン 6.49%
ファイザー 6.08%
プロクター&ギャンブル(P&G) 6.03%
コカ・コーラ 4.81%
シスコ・システムズ 4.50%
メルク・アンド・カンパニー 4.09%
ペプシコ 4.03%

同じ高配当ETFのバンガード・米国高配当株式ETF(VYM)と比べると、JPモルガン・チェースやウェルズ・ファーゴといった金融系が上位に入っていません。

代わりにP&Gやコカ・コーラ、ペプシコといった生活用品を取り扱う企業が上位に入っており、良くも悪くも景気の影響を受けにくい銘柄が多い印象です。

【VYM】大人気のバンガード・米国高配当株式ETF

こんにちは!こま(@koma_piece01)です。 今回は米国の高配当株に投資する代表的なETFである銘柄「バンガード ・米国高配当株式ETF(VYM)」について紹介したいと思います。 こまバンガー ...

続きを見る

セクター(業種)構成比

セクター(業種) 構成比
エネルギー 21.15%
生活必需品 21.13%
ヘルスケア 21.10%
公益事業 8.22%
通信 7.84%
資本財・サービス 6.79%
情報技術 5.35%
一般消費財・サービス 4.77%
金融 2.29%
素材 0.87%

バンガード・米国高配当株式ETF(VYM)に比べて金融系が少なく、生活必需品銘柄が多いことは上の項目でも述べましたが、公共事業も比率が高くなっています。

より多くのキャピタルゲインも狙うならVYM、景気の影響を最小限にして堅実に行くならHDVといったところでしょうか。

ここは各社の運用方針が表れている点だと思います。

iシェアーズ・コア 米国高配当株ETF(HDV)の特徴

米国の大型・高配当銘柄に集中投資

iシェアーズ・コア 米国高配当株ETF(HDV)は米国の大型・高配当75銘柄に投資をしていています。

VYMの408銘柄に比べると、銘柄をより厳選して絞り込んで運用をしています。

信託報酬は高配当ETFでは最低水準の0.08%

iシェアーズ・コア 米国高配当株ETF(HDV)は、モーニングスター配当フォーカス・インデックスに連動するパッシブ運用のETFということもあり、信託報酬は0.08%と高配当ETFでは最低水準となっています。

ポイント

ETFの信託報酬は年を追うごとにコストが安くなってきているため、今後さらに減額になる可能性もあります。

安心のETF純資産7,300億円

iシェアーズ・コア 米国高配当株ETF(HDV)の純資産は2018年6月時点で65.12億米ドル(約7,300億円)です。

こま
「myINDEX」ではHDVはインデックスファンド純資産ランキング77位(全1,183件中)になっているね!

>>myINDEXのランキングを見る

まとめ

最後にもう一度iシェアーズ・コア 米国高配当株ETF(HDV)についてまとめてみます。

  • 米国の大型・高配当株式75銘柄に厳選投資をしている!
  • 信託報酬は高配当ETF最低水準の0.08%!
  • ETF純資産額は安心の約7,300億円!

こま
配当金をもらいながら売却益も狙いたい方で、より堅実に行きたい方はiシェアーズ・コア 米国高配当株ETF(HDV)はおすすめのETFの一つです。

高配当を得ながら、キャピタルゲインも狙いたい場合はVYMも検討してみてください。


【VYM】大人気のバンガード・米国高配当株式ETF

こんにちは!こま(@koma_piece01)です。 今回は米国の高配当株に投資する代表的なETFである銘柄「バンガード ・米国高配当株式ETF(VYM)」について紹介したいと思います。 こまバンガー ...

続きを見る

HDVに投資するならSBI証券がおすすめです!

  • 顧客満足度NO.1 ※2016年度 オリコン顧客満足度ランキング ネット証券会社部門 総合第1位
  • ネット証券口座開設数NO.1 ※350万口座
  • 初めてでも安心の電話サポート
  • 業界最低水準の取引手数料

>>SBI証券の開設はネクシィーズトレードへ





投資全般 米国株

2019/7/11

【米国株】アップル、グーグル株売却!7月FOMCの利下げ0.50%予想がジワジワ上昇中

こんばんは!30代Webディレクターこま(@koma_piece01)です。 パウエルFRB議長の議会証言に注目が集まっていましたが、ハト派の発言となったことでS&P500、ナスダックは史上最高値を更新しました。 特にS&P500は3,000を突破した記念の日となりました。 そんな中ですが、私はGMOクリック証券CFDで保有有していたアップル、グーグル株を売却しました。 こま景気後退に向けて銘柄の組み替えをしていきたいと考えています。

ReadMore

投資全般 米国株

2019/7/9

【つみたてNISA】運用するなら米国(+新興国)!具体的な銘柄も紹介!

こんばんは!30代Webディレクターこま(@koma_piece01)です。 金融庁の「老後2000万円問題」をきっかけに、老後の危機意識が高まり証券会社の口座開設申し込みが急増しているようです。 「老後2000万円」動く個人 ネット証券に申し込み急増(日本経済新聞)   もし友人から相談を受けた場合、私は「つみたてNISA」での米国(+新興国)投資をオススメします。 ただし、具体的な銘柄については私も詳しくないため、将来あるかもしれない相談に備えて今のうちに予行練習をしておこうと思います笑 そ ...

ReadMore

投資全般 米国株

2019/7/8

【米国投資】S&P500、NYダウ史上最高値更新!一旦ポジション整理して景気後退に準備!

こんばんは!30代Webディレクターこま(@koma_piece01)です。 米国株はS&P500に続いてNYダウも史上最高値を更新という状況のため、私が保有している銘柄も含み益が多くなっております。 こまこの記事では米国株CFDの保有状況と評価額の報告をします。

ReadMore

投資全般 米国株

2019/7/7

【7/10更新:米国株の取引手数料】SBI証券vs楽天証券vsマネックス証券

こんばんは!30代Webディレクターこま(@koma_piece01)です。 先日7/4、マネックス証券が米国株の最低取引手数料5米ドルから0.1米ドルに引き下げを発表したことをきっかけに、各社最低手数料の引き下げ合戦が起こっています。 <追記2019/7/9> SBI証券より7/22からは最低手数料を撤廃する発表がありました! <追記2019/7/10> マネックス証券、楽天証券より7/22からは最低手数料を0.01米ドルではなく無料(撤廃)する発表がありました!   こま7/10現在で「SB ...

ReadMore

投資全般 米国株

2019/7/5

【暴落警戒】米国株高を素直に喜べない5つの要因

こんばんは!30代Webディレクターこま(@koma_piece01)です。 S&P500に続き、NYダウも史上最高値を更新しました。 株価だけを見れば非常に良い状況ではあるのですが、私はこのタイミングで保有銘柄を一旦整理することにしました。 幸いなことに、株価が史上最高値を更新したこのタイミングは売り時としては申し分ありませんので、下落に備えて身軽になっておくことにします。 というのも、株価が今後もこのまま順調に上がっていくかというと、そうは思えないからです。 こまこの記事では今の米国株の株高を ...

ReadMore


友だち追加

ブログ更新の連絡や気になった情報などをお知らせしています!


-投資全般, 米国株

Copyright© 30代Webディレクターこまの倹約・投資ブログ , 2019 All Rights Reserved.