投資全般 米国株

【DVY】iシェアーズ 好配当株式 ETF(ブラック・ロック社)

投稿日:2019年1月4日 更新日:

こんにちは!こま(@koma_piece01)です。

今回は米国の好配当株ETFの一つである「iシェアーズ 好配当株式 ETF(DVY)」について紹介したいと思います。

こま
iシェアーズETFシリーズは、アメリカの大手ETF運用会社ブラック・ロック社が運用しています。

iシェアーズ 好配当株式 ETF(DVY)とは?

iシェアーズ 好配当株式 ETF(DVY)は、米国で高い配当利回りの銘柄で構成されている株価指数「ダウ・ジョーンズ U.S.セレクト・ディビデンド・インデックス」に連動することを目指すETFで、米国の比較的高配当の銘柄に投資しています。

定期的に配当金(インカムゲイン)をもらいつつ、ETFの基準価格上昇によるキャピタルゲインも狙いたい方はおすすめです。

以下、iシェアーズ 好配当株式 ETF(DVY)の概要をまとめます。

  • 設立:2003年11月3日
  • ベンチマーク:ダウ・ジョーンズ U.S.セレクト・ディビデンド・インデックス
  • 信託報酬:0.39%
  • ETF純資産総額:164.90億米ドル
  • 構成株式銘柄数:98銘柄
  • 株価収益率(PER):15.79倍
  • 株価純資産倍率(PBR):2.04倍
  • 分配金利回り:3.43%

上場以来のチャートでは上昇トレンド継続中!


iシェアーズ 好配当株式 ETF(DVY)は設立以来、長期的には上昇トレンドを継続中ですが、2018年10月以降は評価額を落としてきています。

インカムゲインとキャピタルゲインの両方を狙いたい方に人気の銘柄です。

パフォーマンス実績(2018年11月30日まで)

期間 リターン(年率)
1年間 2.68%
3年間 11.94%
5年間 10.28%
10年間 12.51%
設定来 8.19%

2018年に入り、米国株の調整が2度入っている影響でパフォーマンスは落ちていますが、それまでは素晴らしいパフォーマンスです。

iシェアーズ 好配当株式 ETF(DVY)の保有上位10銘柄と割合

企業名 割合
PPL 2.18%
センチュリーリンク 2.06%
ファーストエナジー 1.93%
Entergy 1.93%
ワンオーク 1.90%
メルク・アンド・カンパニー 1.82%
ドミニオン・パワー 1.68%
エクセロン 1.68%
ファイザー 1.65%
オクシデンタル・ペトロリウム 1.62%

同じブラックロック社にはDVYと似たETFのiシェアーズ・コア 米国高配当株ETF(HDV)があります。HDVと比べると一つの銘柄に対する依存度が低い印象があります(HDVの構成銘柄1位は9%前後)。

【HDV】iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF

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セクター(業種)構成比

セクター(業種) 構成比
公益事業 33.04%
一般消費財・サービス 13.04%
エネルギー 10.26%
金融 8.65%
生活必需品 7.37%
素材 6.08%
通信 5.54%
資本財・サービス 5.32%
情報技術 5.30%
ヘルスケア 5.05%

iシェアーズ 好配当株式 ETF(DVY)の特徴

米国の比較的高配当な98銘柄に投資するETF

iシェアーズ 好配当株式 ETF(DVY)は米国株式の中で比較的高配当な98銘柄に投資するETFです。

信託報酬は0.39%とやや高め

iシェアーズ 好配当株式 ETF(DVY)は、ダウ・ジョーンズ U.S.セレクト・ディビデンド・インデックスに連動するパッシブ運用のETFですが、信託報酬は0.39%やや高めの水準となっています。

ポイント

ETFの信託報酬は年を追うごとにコストが安くなってきているため、今後減額になる可能性はあります。

安心のETF純資産1.8兆円

iシェアーズ 好配当株式 ETF(DVY)の純資産は2018年6月時点で164.90億米ドル(約1.8兆円)です。

こま
「myINDEX」ではDVYはインデックスファンド純資産ランキング42位(全1,188件中)になっているね!

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まとめ

最後にもう一度iシェアーズ 好配当株式 ETF(DVY)についてまとめてみます。

  • 米国の高配当株式98銘柄に厳選投資をしている!
  • 信託報酬はやや高めの0.39%
  • ETF純資産額は安心の約1.8兆円!
こま
配当金をもらいながら売却益も狙いたい方で、より堅実に行きたい方はiシェアーズ 好配当株式 ETF(DVY)はおすすめのETFの一つです。

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