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【AGG】iシェアーズ・コア 米国総合債券市場ETF(ウェルスナビ銘柄)

投稿日:2018年11月19日 更新日:

こんにちは!こま(@koma_piece01)です。

今回はウェルスナビ(WealthNavi)の投資先の一つであるETF「iシェアーズ・コア 米国総合債券市場ETF(AGG)」について紹介したいと思います。

>>Wealthnavi(ウェルスナビ)

こま
iシェアーズシリーズは、アメリカの大手ETF運用会社ブラック・ロック社の商品です。

iシェアーズ・コア 米国総合債券市場ETF(AGG)とは?

iシェアーズ・コア 米国総合債券市場ETF(AGG)は、米国投資適格債券市場全般を表す指数「ブルームバーグ・バークレイズ米国総合 インデックス」に連動することを目指すETFです。

主な投資対象は、アメリカの投資適格債券を中心に投資しています。

以下、iシェアーズ・コア 米国総合債券市場ETF(AGG)の概要をまとめます。

※2018年11月データ

  • 設立:2003年9月22日
  • ベンチマーク:ブルームバーグ・バークレイズ米国総合 インデックス
  • 信託報酬:0.05%
  • 純資産総額:529.25億米ドル
  • 構成株式銘柄数:6,845銘柄
  • 分配金利回り:2.91%

iシェアーズ・コア 米国総合債券市場ETF(AGG)の長期チャート

パフォーマンス実績(2018年10月31日)

期間 リターン(年率)
1年間 -2.11%
3年間 0.99%
5年間 1.80%
10年間 3.81%
設定来 3.63%

iシェアーズ・コア 米国総合債券市場ETF(AGG)の保有上位10銘柄と割合

企業名 割合
アメリカ合衆国財務省 38.56%
連邦住宅抵当公庫(ファニーメイ) 13.21%
連邦政府抵当金庫(ジニーメイ Ⅱ) 7.47%
連邦住宅金融抵当公庫(フレディ・マック)GOLD 5.16%
連邦住宅金融抵当公庫(フレディ・マック) 2.61%
JPモルガン 0.54%
バンク・オブ・アメリカ 0.51%
ドイツ復興金融公庫 0.47%
連邦政府抵当金庫(ジニーメイ Ⅰ) 0.47%
ゴールドマン・サックス 0.46%

セクター(業種)構成比

セクター(業種) 構成比
財務省 38.56%
モーゲージ・パススルー証券 27.93%
資本財・サービス 15.02%
金融機関 8.15%
政府機関 2.62%
商業用不動産担保証券 1.99%
公益事業 1.82%
国際機関 1.45%
ソブリン債 0.98%
地方自治体 0.87%

iシェアーズ・コア 米国総合債券市場ETF(AGG)の特徴

これ1つで米国の債券に幅広く投資

iシェアーズ・コア 米国総合債券市場ETF(AGG)が基準としているブルームバーグ・バークレイズ米国総合インデックスは、米国の債券市場を中心に構成されています。

iシェアーズ・コア 米国総合債券市場ETF(AGG)も同様に米国の債券市場に投資をしていて、このETFだけで米国の債券に幅広く投資していることになります。

安心のETF純資産6兆円は世界のETFでも上位

iシェアーズ・コア 米国総合債券市場ETF(AGG)の純資産は2018年6月時点で529.25億米ドル(約6兆円)です。これは世界のETFの純資産では上位に当たります。

こま
「myINDEX」ではAGGはインデックスファンド純資産ランキング10位にいるね!

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まとめ

iシェアーズ・コア 米国総合債券市場ETF(AGG)についてまとめてみます。

  • 米国の債券市場に幅広く投資できる!
  • 構成銘柄数は6,845と多い!
  • 設定来のパフォーマンスは年3.63%!
  • 低水準の信託報酬0.05%!
  • 純資産額は安心の約6兆円!

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こま
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